İnfo Yatırım Menkul Değerler tarafından yayımlanan günlük piyasa bülteninde, teknoloji hisselerindeki kâr realizasyonlarının küresel piyasalarda temkinli görünüme neden olduğu belirtilirken, yatırımcıların odağının ABD'de açıklanacak istihdam verileri ile Fed'in faiz patikasına çevrildiği ifade edildi.

İnfo Yatırım Menkul Değerler tarafından yayımlanan günlük piyasa bülteninde, küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki kâr realizasyonlarının etkisiyle yeni güne temkinli bir görünümle başlandığı belirtildi.

Raporda, son dönemde yapay zeka temasıyla rekor seviyelere yaklaşan ABD endekslerinde SpaceX ve AMD bilançolarına yönelik zayıf piyasa tepkisinin yüksek değerlemeler ile artan yatırım harcamalarının yeniden sorgulanmasına neden olduğu ifade edildi. Bu görünümün Asya piyasalarına da yansıdığı ve özellikle Güney Kore KOSPI Endeksi'nde satış baskısının öne çıktığı aktarıldı.

Petrol fiyatlarının ABD ile İran arasındaki görüşmelere yönelik iyimserliğin etkisiyle savaş öncesi seviyelere yakın seyrettiği belirtilen raporda, bunun enflasyon baskısının hafiflemesine katkı sağladığı kaydedildi. Doların güçlü görünümünü koruması ve tahvil faizlerindeki sınırlı geri çekilmenin ise yatırımcıların Fed beklentilerini değiştirecek yeni verileri beklediğine işaret ettiği ifade edildi.

Raporda, bugün açıklanacak ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularının, cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin önemli sinyaller vereceği belirtildi. Dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin istihdam artışında yavaşlamaya işaret ettiği hatırlatılırken, güçlü istihdam verisinin faiz indirimi beklentilerini öteleyerek dolar ve tahvil faizlerini destekleyebileceği, zayıf verinin ise hisse senedi piyasalarındaki risk iştahını koruyabileceği aktarıldı. Haftanın geri kalanında teknoloji şirketi bilançolarından çok ABD'den gelecek makroekonomik verilerin ve bunların Fed'e etkisinin fiyatlamalarda belirleyici olacağı değerlendirildi.

EUR/USD paritesine ilişkin değerlendirmede, paritenin 1,1550 seviyesinde tutunmaya çalıştığı belirtilirken, ABD-İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserlik ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin risk iştahını desteklediği ifade edildi. Teknik görünümde 1,1550 seviyesinin aşılmasının yükseliş momentumunun korunması açısından kritik olduğu, 1,1500 seviyesinin ise ilk destek noktası olarak öne çıktığı kaydedildi.

Ons altının gece saatlerinde 4.300 dolar seviyesini test ettiği belirtilen raporda, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin petrol fiyatlarını aşağı çekmesi ve zayıf ADP verisinin Fed'in faiz artışı beklentilerini sınırlamasının altın fiyatlarını desteklediği ifade edildi. Teknik görünümde 4.234 doların destek, 4.300 doların ise direnç seviyesi olarak takip edildiği aktarıldı.

Brent petrolün 79 dolar civarında işlem gördüğü belirtilen raporda, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda sevkiyat koridoru oluşturulmasına yönelik anlaşmanın fiyatlar üzerinde baskı yarattığı ifade edildi. Boğazın tam olarak açılmaması ve Kızıldeniz'deki güvenlik risklerinin ise temkinli görünümün sürmesine neden olduğu belirtilirken, teknik olarak 77,98 doların destek, 80,70 doların direnç seviyesi olduğu kaydedildi.

NASDAQ endekslerine ilişkin değerlendirmede, teknoloji hisselerindeki karışık görünümün endeks üzerinde baskı oluşturduğu belirtilirken, SpaceX kaynaklı satışlara karşın Nvidia hisselerindeki yükselişin sınırlı destek sağladığı ifade edildi. Endekste 29.437 puan destek, 30.069 puan ise direnç seviyesi olarak öne çıkarıldı.

Raporda, gümüşün 62 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürdüğü belirtilirken, petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve zayıf ADP verisinin Fed'in faiz artışı beklentilerini azaltmasının yükselişi desteklediği aktarıldı. Teknik görünümde 60,95, 59,88 ve 58,65 dolar seviyeleri destek; 62,84, 64,15 ve 66,33 dolar seviyeleri ise direnç olarak gösterildi.

Bakır fiyatlarının ise 6,60 dolar seviyesinin üzerinde güçlü seyrini koruduğu belirtilen raporda, Şili'de devam eden arz riskleri, küresel stoklardaki daralma ve ABD'ye yönelik güçlü sevkiyatların fiyatları desteklediği ifade edildi.